Financial Account & Reconciliation

Post date: Aug 6, 2019 9:06:09 AM

Penggunaan Financial Account digunakan untuk membuat pencatatan dana yang masuk atau keluar dalam rekening suatu perusahaan.

Proses pencatatan Financial Account melalui siklus berikut:

Purchase / Sales Order dan atau Purchase / Sales Invoice > Payment In / Out > Financial Account

Cara melakukan pencatatan di Financial Account:

Application > Financial Management > Receivables & Payables > Transactions > Financial Account

• 1. Tentukan FA yang ingin ditambahkan pencatatan

  2. Klik Add Multiple Payments

  3. Pilih catatan Payment In / Outnya

  4. Klik Done

Reconciliation atau Reconcile merupakan proses akuntansi yang memastikan nilai uang yang keluar dari suatu FA sama dengan uang yang dipakai dan sebaliknya.

Cara melakukan Reconcile

Application > Financial Management > Receivables & Payables > Transactions > Financial Account

• 1. Tentukan FA yang akan di Reconcile

  2. Klik Reconcile

  3. Pilih list Payment yang akan di Reconcile

• 1. Copy nilai di Difference lalu paste di kolom Ending Balance dan ditambahkan - diawal (-xxxxxx)

  2. Klik tombol Reconcile.